Oracle Database 10g Express的安裝其實是相當簡便的，幾乎只要一直下一步就可以完成安裝了
接受合約，下一步
因為只有一個產品可以選擇安裝，安裝路徑可以改變，下一步
設定SYS與SYSTEM USER的密碼，下一步
顯示Database一些listener的相關資訊，下一步安裝
完成安裝後，可以到資料庫管理首頁做相關設定
以SYS身份登入
XE的 Web管理頁面還蠻方便，大部分的工作不用再透過其他工具來執行，算是一套不錯的免費資料庫。
對於個人或小企業來說，4GB的資料庫應該很好用了。
我們在開發軟體時，一般都會選擇MySQL當後端資料庫，不過個人覺得若是想享用頂級的免費資料庫，可以有另一個更好的解決方案。Oracle Database 10g Express
Oracle Database 10g Express（Oracle Database XE）是基於 Oracle Database 10g 第 2 版代碼庫的小型入門級資料庫，它具備以下優點：免費進行開發、部署和分發；下載速度快；並且管理簡單。Oracle XE 是一款優秀的入門級資料庫，可供以下使用者使用：
現在，利用 Oracle Database XE，您可以使用強大的基礎架構來開發和部署應用程式，然後在必要時進行升級而不必進行昂貴和複雜的移植。閱讀使用者對 Oracle 資料庫 XE 的評價。
Oracle 資料庫 XE 對安裝到的主機的規模和 CPU 數量不作限制（每台電腦一個資料庫），但 XE 將最多存儲 4GB 的使用者資料，最多使用 1GB 記憶體，並在主機上使用一個 CPU。
Step 1. Run AutoApprove Process for All Invoices Batches
Approve未簽核之Invoices, 以確定所有之應立帳之Invoices皆已Approved, 可付款並可過帳至GL.
Step 2. Review and Resolve Amounts to Post to GL
a. Review the Posting Holds Report
此報表列出有Holds之Invoices(無法付款與過帳). 依此報表解決Invoices Holds問題後, 可再執行AutoApprove.
b. Optionally Run the Expense Distribution Detail Report
可檢核未過帳之Invoice Distributions是否正確.
c. Optionally Run a Payment Batch
執行付款作業.
d. Confirm all Payment Batches
Confirm 所有Payment Batches, 並可Optionally Run Final Payment Register 列印付款明細.
注意: 若有Payment Batches未Confirm, 則無法關閉AP期間.
e. Optionally Run the Payment Register
可檢核此期間各銀行別之付款資料.
Step 3. Post All Approved Invoices and Payments to GL
執行AP 之General Ledger Transfer
拋轉AP傳票至GL Interface.
執行GL 之Journal Import
由GL Interface 接收子系統傳票.
注意: GL Journal Import 之Batches需於GL 中過帳.
Step 4. Review the A/P to GL Posting process After It Completes
a. Review the Accounts Payable Journal Entry Exception Report
此報表於執行General Ledger Transfer時自動執行, 並列出無法過帳之問題, 如:
Distribution Line 之Accounting Flexfield不允許過帳.
Distribution Line 之Accounting Flexfield為Inactive.
Distribution Line 或Payment 為外幣, 但未輸入匯率.
GL Date(入帳日期) 為Future 或Closed Period.
* 解決以上無法過帳之問題後, 並重新執行General Ledger Transfer.
b. Run Posted Invoices Register
可檢核Invoices拋轉至GL之立帳金額是否正確. 此報表依AP Account列出立帳之金額.
c. Run Posted Payments Register
可檢核Payments拋轉至GL之付款金額是否正確, 並可檢核此期間各銀行別之付款金額.
Step 5. Optionally Submit the Unposted Invoice Sweep
Optionally 執行Unposted Invoice Sweep (Run Report中)
所有GL Date為當期之Invoices或Payment均需Post to GL才可關閉期間. 此作業可將有問題之Unposted Invoices與Payments 轉至下一期. e.g. Period-End 作業時誤將下一期之Invoices與Payments之GL Date輸入於Period End當期.
Preliminary Invoice Sweep Report
參數: Sweep Now 輸入No, 可執行預覽報表.
Actual Invoice Sweep
參數: Sweep Now 輸入Yes, 可執行Sweep至下期作業.
Step 6. Close the Oracle Payables Accounting Period
Step 7. Accrue Uninvoiced Receipts
對當期費用性質採購已收料但應付帳款未立帳之收料金額作期末暫估
Step 8. Reconcile Oracle Payables Activity for the Period
執行Accounts Payables Trial Balance Report
此報表為當期之應付帳款明細帳, 依AP Account列出供應商別之未付或部份付款之Invoices餘額.
試算當期應付帳款餘額
本期Accounts Payable Trial Balance =
上期期末之Accounts Payable Trial Balance (期初餘額) + Posted Invoices Register (本期新增) -
Posted Payment Register (本期付款)
注意: Posted Invoices Register與Posted Payment Register需於執行General Ledger Transfer後列印.
可於GL執行FSG Report, Account Analysis Report, Account Inquiry核對應付帳款餘額
注意: 需確認GL中之AP相關Journal Batches均已過帳.
Step 9. Open the Next Accounting Period
Step 10. Optionally Run the Key Indicators Report
產生以下兩報表,可用於現金流量與預測之分析:
The Key Indicators Current Activity Report
此報表列印Vendors, Invoices, Payments之當期與前期比較, 含筆數與金額.
The Key Indicators State-Of-the-System Report
此報表列印Vendors, Invoices, Payments, Matching Holds之Total筆數與平均數(Average Sites per Vendor, Average Payment per Invoice, Average Invoice per Check, Average Matching Hold per Invoice).
因為同事有支重要的Excel排程程式，為了保留所有的格式、計算邏輯以及報表，所以寫了一支專門撈取Oracle ERP訂單資料至Excel檔裡的程式，其中呼叫Excel API的部分是朋友iTSE幫我寫的.NET元件ExcelWrapper.dll，他很大方的讓我放上來，如果有要source code的朋友請跟我聯絡，我再發mail給您。
我把其中產生新檔的code貼上來，雖然寫的不是很好是硬擠出來的，不過對有類似需求的朋友不妨可以參考看看。
try
{
//copy原始檔案至指定目錄
System.IO.File.Copy(Application.StartupPath + "\\source\\XXX.xls", txtPatch.Text + txtYYMM.Text + "_XXX.xls", true);
int ColIdx = 0;
int RowIdx = 7;
//開啟Excel檔 選擇第一個工作表
_excel = new ExcelWrapper.ExcelWrapper();
_excel.OpenFile(txtPatch.Text + txtYYMM.Text + "_MPS.xls", txtPass.Text);
_excel.SelectWorksheet(1);
// 連接Oracle
using (System.Data.OracleClient.OracleConnection oraCn = new OracleConnection())
{
oraCn.ConnectionString = global::ExcelReporter.Properties.Settings.Default.ConnectionStringApps;
System.Data.OracleClient.OracleCommand oCm = new OracleCommand();
oCm.Connection = oraCn;
oCm.CommandText = @"begin " +
@" DBMS_APPLICATION_INFO.SET_CLIENT_INFO(FND_PROFILE.VALUE('ORG_ID')); " +
@"end;";
oraCn.Open();
oCm.ExecuteNonQuery();
oCm.Parameters.Add("p_yymm", OracleType.VarChar).Value = txtYYMM.Text;
oCm.CommandText =
@"select to_char(ol.request_date,'YYYY/MM/DD') request_date,......略";
// 利用DataReader將資料寫入Excel
System.Data.OracleClient.OracleDataReader ord = oCm.ExecuteReader();
string sOrderNum = "";
string sDate = "";
//...略
while (ord.Read())
{
sOrderNum = "";
sDate = "";
//...略
// 需求日
sDate = ord[0].ToString();
// 單號
sOrderNum = ord[1].ToString();
//...略
_excel.SetData(RowIdx, ColIdx + 3, sOrderNum);
_excel.SetData(RowIdx, ColIdx + 5, sDate);
//...略
RowIdx++;
row++;
}
ord.Close();
}
// Excel存檔
_excel.Save();
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message);
}
finally
{
if (_excel != null)
{
// 離開Excel
_excel.Quit();
_excel = null;
}
}
Step 1. Enter All Transactions(處理完成所有交易)
Inventory->Transactions->Miscellaneous Transactions, Subinventory Transfer, Inter-Org Transfer…...
OM->Shipping->Transactions->[Action] Ship Confirm
Inventory->Receiving->Receipts (Customer Return, RMA)
WIP->Material Transaction->WIP Material Transactions
PO-> Receiving->Receipts (Internal & Supplier) &Receiving Transactions
Step 2. Check Transaction Interface
確保 Interface Manager 開啟且運作正常
Material Transaction (INV Module)
Cost Manager (INV Module)
Move Transaction (INV Module)
Inventory Manager (SYSADMIN Module)
Receiving Transaction Manager (SYSADMIN Module)
查詢出未處理(pending or no process) transactions 並重新submit
執行Inv->Transaction-> Pending Transactions 與 Transaction Open
Interface
查詢出ERROR transaction並處理ERROR原因.
Step 3. Check OM Transaction Processes
Unconfirmed Shipment
針對已出貨Ship Conform，但尚未扣庫存者，需執行Inventory interface and Receivable interface transfer 扣庫存及補立AR。
查詢出ERROR transaction並處理ERROR原因--Inventory Interface
Inv->Transaction->Open Interface
查詢出ERROR transaction並處理ERROR原因--Receivable Interface
AR->Transaction->Interface Line
Step 4. Review Inventory Transactions
Correcting Incorrect Account Charges(檢核會計科目)
檢核資料庫中 Material Transaction 中的cost 部份是否有計算，Material Distribution 是否正確產生
Step 5. Balance the perpetual Inventory
以日常印出並簽核之Transactions Register Report核對月底印出之 Transactions Register Report, 總數須相同 , 依據transaction_type 印出資料
若有誤, 須追出原始單據, 修正或補輸入transactions,然後重回上步驟
使用Material Account Distribution Summary Report 檢核期末金額或數量正確性
核對庫存金額與會計科目之正確性: (N) (Report->Costs->All->)
Inventory Value Report
Material Account Distribution Detail Report
Material Account Distribution Summary Report
Step 6. Transfer Summary or Detail Trans To GL
Inventory->Accounting Close Cycle ->General Ledger Transfer (By Org)
G/L Batch sequence
Step 7-8. Close AP, PO, AR, GL, INV
